| 2026-06-30（2只） |
| 026399 |
天弘安泰六个月持有期债券A |
持有期 |
尹粒宇 |
18.01% |
2607天 |
548.17亿 |
0.09% |
| 026400 |
天弘安泰六个月持有期债券C |
持有期 |
尹粒宇 |
18.01% |
2607天 |
548.17亿 |
0.07% |
| 2026-06-29（1只） |
| 027885 |
中金恒新90天持有债券发起C |
持有期 |
丁杨,杨力元 |
74.75% |
2055天 |
66.95亿 |
-0.47% |
| 2026-06-16（4只） |
| 026401 |
华商鑫悦30天滚动持有债券A |
持有期 |
杜磊 |
8.17% |
3112天 |
199.64亿 |
0.11% |
| 026402 |
华商鑫悦30天滚动持有债券C |
持有期 |
杜磊 |
8.17% |
3112天 |
199.64亿 |
0.08% |
| 027176 |
广发悦泰多元稳健三个月持有混合(ETF-FOF)C |
权益FOF持有期 |
朱坤 |
39.24% |
2284天 |
77.05亿 |
-0.53% |
| 027175 |
广发悦泰多元稳健三个月持有混合(ETF-FOF)A |
权益FOF持有期 |
朱坤 |
39.24% |
2284天 |
77.05亿 |
-0.48% |
| 2026-06-01（4只） |
| 027539 |
东方红欣益稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
权益FOF持有期 |
徐玉宁 |
0.16% |
147天 |
11.23亿 |
-1.25% |
| 027538 |
东方红欣益稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
权益FOF持有期 |
徐玉宁 |
0.16% |
147天 |
11.23亿 |
-1.21% |
| 026968 |
创金合信文利1个月持有期混合A |
持有期 |
刘润哲 |
16.66% |
1379天 |
70.79亿 |
-0.33% |
| 026969 |
创金合信文利1个月持有期混合C |
持有期 |
刘润哲 |
16.66% |
1379天 |
70.79亿 |
-0.39% |
| 2026-05-28（2只） |
| 026572 |
农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
方玉冰 |
12.96% |
903天 |
18.54亿 |
-0.24% |
| 026573 |
农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
方玉冰 |
12.96% |
903天 |
18.54亿 |
-0.27% |
| 2026-05-25（1只） |
| 026232 |
渤海汇金中证同业存单AAA指数7天持有发起 |
持有期 |
周珂 |
22.71% |
2007天 |
99.5亿 |
0.15% |
| 2026-05-21（2只） |
| 026914 |
渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)A |
权益FOF持有期 |
叶萌 |
34.22% |
1142天 |
2.88亿 |
-5.12% |
| 026915 |
渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)C |
权益FOF持有期 |
叶萌 |
34.22% |
1142天 |
2.88亿 |
-5.19% |
| 2026-05-18（2只） |
| 027460 |
湘财久恒30天滚动持有债券C |
持有期 |
刘勇驿 |
91.52% |
2212天 |
55.41亿 |
0.24% |
| 027459 |
湘财久恒30天滚动持有债券A |
持有期 |
刘勇驿 |
91.52% |
2212天 |
55.41亿 |
0.28% |
| 2026-05-07（2只） |
| 026339 |
国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)C |
央国企权益FOF持有期 |
徐皓 |
18.31% |
3907天 |
19.44亿 |
-2.93% |
| 026338 |
国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)A |
央国企权益FOF持有期 |
徐皓 |
18.31% |
3907天 |
19.44亿 |
-2.87% |
| 2026-04-29（2只） |
| 027092 |
上银慧铭双利180天持有期债券发起式A |
持有期 |
马小东,张和睿,赵治烨 |
24.16% |
1099天 |
215.05亿 |
-3.36% |
| 027093 |
上银慧铭双利180天持有期债券发起式C |
持有期 |
马小东,张和睿,赵治烨 |
24.16% |
1099天 |
215.05亿 |
-3.4% |
| 2026-04-28（5只） |
| 026551 |
东方和煦30天持有期债券A |
持有期 |
吴萍萍 |
62.76% |
3781天 |
735.39亿 |
0.5% |
| 026552 |
东方和煦30天持有期债券C |
持有期 |
吴萍萍 |
62.76% |
3781天 |
735.39亿 |
0.46% |
| 026928 |
申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C |
权益FOF持有期 |
韩玥 |
12.71% |
1856天 |
7.05亿 |
0.0% |
| 026927 |
申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A |
权益FOF持有期 |
韩玥 |
12.71% |
1856天 |
7.05亿 |
0.08% |
| 026605 |
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
刘迪 |
16.44% |
635天 |
78.68亿 |
-1.2% |
| 2026-04-24（1只） |
| 027153 |
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)Y |
权益FOF持有期 |
赵强 |
4.54% |
1670天 |
6.39亿 |
-0.5% |
| 2026-04-22（2只） |
| 027082 |
工银稳健丰汇180天持有债券C |
持有期 |
谷青春,黄杨荔 |
16.49% |
956天 |
334.8亿 |
0.31% |
| 027083 |
工银稳健丰汇180天持有债券A |
持有期 |
谷青春,黄杨荔 |
16.49% |
956天 |
334.8亿 |
0.36% |
| 2026-04-21（4只） |
| 027081 |
华夏季季鑫90天持有债券C |
持有期 |
毛怡,吴凡 |
1.32% |
47天 |
105.9亿 |
0.32% |
| 027080 |
华夏季季鑫90天持有债券A |
持有期 |
毛怡,吴凡 |
1.32% |
47天 |
105.9亿 |
0.37% |
| 027037 |
鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券A |
持有期 |
寇斌权,杜培俊 |
23.7% |
1950天 |
204.4亿 |
-0.57% |
| 027038 |
鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券C |
持有期 |
寇斌权,杜培俊 |
23.7% |
1950天 |
204.4亿 |
-0.63% |
| 2026-04-20（6只） |
| 026812 |
富国智瑞稳健90天持有期混合(FOF)A |
央国企权益FOF持有期 |
王登元 |
55.73% |
2517天 |
182.35亿 |
0.02% |
| 026813 |
富国智瑞稳健90天持有期混合(FOF)C |
央国企权益FOF持有期 |
王登元 |
55.73% |
2517天 |
182.35亿 |
-0.06% |
| 026012 |
圆信永丰永福90天持有债券A |
持有期 |
田玉铎,许燕 |
-0.14% |
97天 |
6.11亿 |
-0.12% |
| 026013 |
圆信永丰永福90天持有债券C |
持有期 |
田玉铎,许燕 |
-0.14% |
97天 |
6.11亿 |
-0.17% |
| 026407 |
中泰稳固90天持有债券A |
持有期 |
商园波 |
21.57% |
2650天 |
55.51亿 |
0.33% |
| 026408 |
中泰稳固90天持有债券C |
持有期 |
商园波 |
21.57% |
2650天 |
55.51亿 |
0.27% |
| 2026-04-17（2只） |
| 026809 |
易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
刘先宇,黄亦磊 |
72.45% |
1782天 |
11.01亿 |
0.4% |
| 026810 |
易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
刘先宇,黄亦磊 |
72.45% |
1782天 |
11.01亿 |
0.29% |
| 2026-04-16（4只） |
| 025944 |
财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
陈曦 |
8.68% |
1100天 |
13.69亿 |
0.32% |
| 025945 |
财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
陈曦 |
8.68% |
1100天 |
13.69亿 |
0.21% |
| 027091 |
汇添富稳锦90天滚动持有债券C |
持有期 |
王骏杰 |
10.95% |
2162天 |
2638.34亿 |
0.86% |
| 027090 |
汇添富稳锦90天滚动持有债券A |
持有期 |
王骏杰 |
10.95% |
2162天 |
2638.34亿 |
0.86% |
| 2026-04-08（5只） |
| 026901 |
华安沣泽6个月持有混合A |
持有期 |
郭利燕,邹维娜 |
4.85% |
461天 |
12.35亿 |
-1.03% |
| 026902 |
华安沣泽6个月持有混合C |
持有期 |
郭利燕,邹维娜 |
4.85% |
461天 |
12.35亿 |
-1.12% |
| 026793 |
信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
王奕蕾 |
50.28% |
1973天 |
5.87亿 |
0.28% |
| 026794 |
信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
王奕蕾 |
50.28% |
1973天 |
5.87亿 |
0.19% |
| 025999 |
华宝安润六个月持有期债券A |
持有期 |
林昊,唐雪倩 |
99.96% |
3420天 |
177.31亿 |
0.3% |
| 2026-04-07（2只） |
| 026908 |
汇添富稳进多资产三个月持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
程竹成,廖亮 |
79.44% |
1231天 |
30.46亿 |
-0.11% |
| 026909 |
汇添富稳进多资产三个月持有混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
程竹成,廖亮 |
79.44% |
1231天 |
30.46亿 |
-0.23% |
| 2026-03-27（2只） |
| 026828 |
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
权益FOF持有期 |
徐力恒 |
12.3% |
1246天 |
1.26亿 |
0.68% |
| 026829 |
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
权益FOF持有期 |
徐力恒 |
12.3% |
1246天 |
1.26亿 |
0.59% |
| 2026-03-25（4只） |
| 026485 |
富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
赵强 |
4.54% |
1670天 |
6.39亿 |
-0.27% |
| 026484 |
富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
赵强 |
4.54% |
1670天 |
6.39亿 |
-0.17% |
| 026669 |
上银稳健睿享三个月持有(FOF)C |
权益FOF持有期 |
王振雄 |
9.02% |
1775天 |
0.51亿 |
-1.1% |
| 026668 |
上银稳健睿享三个月持有(FOF)A |
权益FOF持有期 |
王振雄 |
9.02% |
1775天 |
0.51亿 |
-1.04% |
| 2026-03-24（2只） |
| 025851 |
山证资管裕弘60天滚动持有债券C |
持有期 |
刘凌云 |
26.82% |
3243天 |
132.69亿 |
0.58% |
| 025850 |
山证资管裕弘60天滚动持有债券A |
持有期 |
刘凌云 |
26.82% |
3243天 |
132.69亿 |
0.64% |
| 2026-03-23（2只） |
| 026800 |
招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
王建渗 |
11.03% |
773天 |
76.82亿 |
0.2% |
| 026799 |
招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
王建渗 |
11.03% |
773天 |
76.82亿 |
0.24% |
| 2026-03-17（10只） |
| 026929 |
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
靳大力,许智程 |
-0.36% |
29天 |
5.14亿 |
-0.03% |
| 026930 |
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
靳大力,许智程 |
-0.36% |
29天 |
5.14亿 |
-0.11% |
| 026595 |
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
王宝娟 |
20.8% |
1694天 |
13.61亿 |
0.02% |
| 026594 |
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
王宝娟 |
20.8% |
1694天 |
13.61亿 |
0.13% |
| 026783 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
持有期 |
岳帅 |
42.29% |
3612天 |
1037.16亿 |
0.79% |
| 026380 |
国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A |
央国企权益FOF持有期 |
郭圳滨 |
18.15% |
406天 |
19.21亿 |
-0.77% |
| 026381 |
国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C |
央国企权益FOF持有期 |
郭圳滨 |
18.15% |
406天 |
19.21亿 |
-0.87% |
| 026784 |
诺安悦鑫90天持有期债C |
持有期 |
岳帅 |
42.29% |
3612天 |
1037.16亿 |
0.73% |
| 026310 |
中信建投双颐3个月持有期债券A |
持有期 |
许健 |
44.36% |
3443天 |
78.64亿 |
1.16% |
| 026311 |
中信建投双颐3个月持有期债券C |
持有期 |
许健 |
44.36% |
3443天 |
78.64亿 |
1.08% |
| 2026-03-16（2只） |
| 026446 |
中欧稳泰120天持有债券A |
持有期 |
邓欣雨,管志玉,赵宇澄 |
14.3% |
4108天 |
313.73亿 |
-0.25% |
| 026447 |
中欧稳泰120天持有债券C |
持有期 |
邓欣雨,管志玉,赵宇澄 |
14.3% |
4108天 |
313.73亿 |
-0.32% |
| 2026-03-13（1只） |
| 022471 |
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) |
权益FOF持有期 |
刘潇 |
19.17% |
1503天 |
107.2亿 |
0.62% |
| 2026-03-11（2只） |
| 026143 |
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
代宏坤,刘欣 |
20.57% |
2183天 |
10.59亿 |
-1.76% |
| 026142 |
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
代宏坤,刘欣 |
20.57% |
2183天 |
10.59亿 |
-1.62% |
| 2026-03-09（2只） |
| 026827 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
张川 |
10.94% |
602天 |
59.85亿 |
0.15% |
| 026826 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
张川 |
10.94% |
602天 |
59.85亿 |
0.3% |
| 2026-03-03（2只） |
| 026405 |
永赢丰享90天持有债券A |
持有期 |
缪佳,陶毅 |
2.24% |
1489天 |
160.21亿 |
0.96% |
| 026406 |
永赢丰享90天持有债券C |
持有期 |
缪佳,陶毅 |
2.24% |
1489天 |
160.21亿 |
0.87% |
| 2026-02-11（4只） |
| 026588 |
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A |
央国企权益FOF持有期 |
周珞晏 |
2.72% |
2173天 |
20.36亿 |
-0.79% |
| 026589 |
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C |
央国企权益FOF持有期 |
周珞晏 |
2.72% |
2173天 |
20.36亿 |
-0.9% |
| 026576 |
摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
蒋华安,吴春杰 |
0.11% |
2545天 |
23.14亿 |
-0.08% |
| 026577 |
摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
蒋华安,吴春杰 |
0.11% |
2545天 |
23.14亿 |
-0.26% |
| 2026-02-10（10只） |
| 026348 |
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C |
权益FOF持有期 |
严律 |
8.11% |
875天 |
14.21亿 |
-0.4% |
| 026347 |
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A |
权益FOF持有期 |
严律 |
8.11% |
875天 |
14.21亿 |
-0.22% |
| 026641 |
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C |
央国企权益FOF持有期 |
张翔,张子炎 |
4.11% |
250天 |
3.62亿 |
1.02% |
| 026371 |
南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
汪轻舟 |
16.21% |
1110天 |
70.46亿 |
0.24% |
| 026640 |
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A |
央国企权益FOF持有期 |
张翔,张子炎 |
4.11% |
250天 |
3.62亿 |
1.16% |
| 026372 |
南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
汪轻舟 |
16.21% |
1110天 |
70.46亿 |
0.11% |
| 026146 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
戴明洋 |
9.44% |
1411天 |
35.27亿 |
-5.22% |
| 026145 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
戴明洋 |
9.44% |
1411天 |
35.27亿 |
-5.04% |
| 025836 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
王嘉鹏 |
7.42% |
589天 |
47.5亿 |
-0.03% |
| 025835 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
王嘉鹏 |
7.42% |
589天 |
47.5亿 |
0.15% |
| 2026-02-09（4只） |
| 026579 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
杨喆 |
31.49% |
2451天 |
39.88亿 |
0.95% |
| 026578 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
杨喆 |
31.49% |
2451天 |
39.88亿 |
1.13% |
| 026437 |
鹏华添鑫90天持有期债券C |
持有期 |
方昶,张子健 |
42.8% |
2937天 |
584.33亿 |
0.4% |
| 026436 |
鹏华添鑫90天持有期债券A |
持有期 |
方昶,张子健 |
42.8% |
2937天 |
584.33亿 |
0.5% |
| 2026-02-06（2只） |
| 026568 |
天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
余浩 |
18.96% |
1147天 |
30.84亿 |
0.06% |
| 026569 |
天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
余浩 |
18.96% |
1147天 |
30.84亿 |
-0.13% |
| 2026-02-04（2只） |
| 026596 |
南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
戴明洋,李文良 |
9.44% |
1411天 |
35.27亿 |
-0.6% |
| 026597 |
南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
戴明洋,李文良 |
9.44% |
1411天 |
35.27亿 |
-0.69% |
| 2026-02-03（6只） |
| 026350 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
权益FOF持有期 |
王奕蕾 |
50.28% |
1973天 |
5.87亿 |
0.31% |
| 026349 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A |
权益FOF持有期 |
王奕蕾 |
50.28% |
1973天 |
5.87亿 |
0.45% |
| 026391 |
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C |
权益FOF持有期 |
欧阳廷婷 |
-1.76% |
175天 |
0.2亿 |
-1.9% |
| 026390 |
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A |
权益FOF持有期 |
欧阳廷婷 |
-1.76% |
175天 |
0.2亿 |
-1.76% |
| 025097 |
鑫元挚享180天持有债券C |
持有期 |
黄轩 |
13.2% |
1807天 |
248.88亿 |
-0.35% |
| 025096 |
鑫元挚享180天持有债券A |
持有期 |
黄轩 |
13.2% |
1807天 |
248.88亿 |
-0.26% |
| 2026-01-29（2只） |
| 024515 |
海富通瑞泽90天持有债券发起A |
持有期 |
谈云飞 |
48.66% |
4381天 |
183.6亿 |
0.22% |
| 024516 |
海富通瑞泽90天持有债券发起C |
持有期 |
谈云飞 |
48.66% |
4381天 |
183.6亿 |
0.13% |
| 2026-01-23（4只） |
| 025520 |
鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
赵会龙 |
16.6% |
967天 |
9.47亿 |
-0.28% |
| 025519 |
鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
赵会龙 |
16.6% |
967天 |
9.47亿 |
-0.18% |
| 026582 |
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
孙悦萌,王志鹏 |
22.37% |
1217天 |
16.04亿 |
0.32% |
| 026583 |
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
孙悦萌,王志鹏 |
22.37% |
1217天 |
16.04亿 |
0.22% |
| 2026-01-22（2只） |
| 025638 |
汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
程竹成 |
79.44% |
1231天 |
30.46亿 |
0.09% |
| 025639 |
汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
程竹成 |
79.44% |
1231天 |
30.46亿 |
-0.11% |
| 2026-01-20（4只） |
| 025973 |
汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
何喆 |
6.5% |
1588天 |
4.66亿 |
-0.81% |
| 025972 |
汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
何喆 |
6.5% |
1588天 |
4.66亿 |
-0.61% |
| 025115 |
海富通瑞颐30天滚动持有债券C |
持有期 |
方昆明 |
16.98% |
1733天 |
146.15亿 |
0.79% |
| 025114 |
海富通瑞颐30天滚动持有债券A |
持有期 |
方昆明 |
16.98% |
1733天 |
146.15亿 |
0.9% |
| 2026-01-16（2只） |
| 026628 |
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
靳大力,许智程 |
-0.36% |
29天 |
5.14亿 |
-1.1% |
| 026629 |
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
靳大力,许智程 |
-0.36% |
29天 |
5.14亿 |
-1.41% |
| 2026-01-14（2只） |
| 026624 |
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A |
央国企权益FOF持有期 |
曾辉 |
31.41% |
991天 |
107.06亿 |
-5.35% |
| 026625 |
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C |
央国企权益FOF持有期 |
曾辉 |
31.41% |
991天 |
107.06亿 |
-5.45% |
| 2026-01-09（2只） |
| 025549 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
王超 |
13.6% |
390天 |
6.56亿 |
0.04% |
| 025548 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
王超 |
13.6% |
390天 |
6.56亿 |
0.26% |
| 2026-01-07（2只） |
| 025026 |
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
贺嘉仪,任峥 |
13.19% |
595天 |
22.21亿 |
0.77% |
| 025025 |
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
贺嘉仪,任峥 |
13.19% |
595天 |
22.21亿 |
0.93% |
| 2025-12-30（1只） |
| 026250 |
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 |
持有期 |
刘凌云 |
26.82% |
3243天 |
132.69亿 |
0.32% |
| 2025-12-29（5只） |
| 025986 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
持有期 |
张立新 |
45.48% |
1421天 |
1.37亿 |
-10.35% |
| 025985 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
持有期 |
张立新 |
45.48% |
1421天 |
1.37亿 |
-10.12% |
| 025816 |
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
郭智,李维国 |
19.1% |
2321天 |
2.79亿 |
-1.69% |
| 025817 |
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
郭智,李维国 |
19.1% |
2321天 |
2.79亿 |
-1.85% |
| 025325 |
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
赵强 |
4.54% |
1670天 |
6.39亿 |
0.23% |
| 2025-12-26（2只） |
| 025257 |
汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
蔡健林 |
53.63% |
2770天 |
13.1亿 |
-0.48% |
| 025258 |
汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
蔡健林 |
53.63% |
2770天 |
13.1亿 |
-0.71% |
| 2025-12-25（4只） |
| 025837 |
博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C |
权益FOF持有期 |
郑铮 |
45.0% |
2648天 |
1.87亿 |
1.53% |
| 025834 |
博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A |
权益FOF持有期 |
郑铮 |
45.0% |
2648天 |
1.87亿 |
1.82% |
| 026023 |
汇泉安悦90天持有债券A |
持有期 |
杨宇 |
22.0% |
6048天 |
1.97亿 |
0.55% |
| 026024 |
汇泉安悦90天持有债券C |
持有期 |
杨宇 |
22.0% |
6048天 |
1.97亿 |
0.43% |
| 2025-12-24（2只） |
| 025796 |
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A |
央国企权益FOF持有期 |
曾辉 |
31.41% |
991天 |
107.06亿 |
-1.84% |
| 025797 |
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C |
央国企权益FOF持有期 |
曾辉 |
31.41% |
991天 |
107.06亿 |
-2.07% |
| 2025-12-23（9只） |
| 026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
持有期 |
陈功谋,曾琦 |
4.16% |
1555天 |
712.35亿 |
0.65% |
| 026112 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
权益FOF持有期 |
姚波远 |
52.16% |
1062天 |
23.03亿 |
2.64% |
| 026111 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
权益FOF持有期 |
姚波远 |
52.16% |
1062天 |
23.03亿 |
2.76% |
| 026134 |
鹏华睿和90天持有期债券C |
持有期 |
王石千 |
136.27% |
3044天 |
862.73亿 |
2.34% |
| 026133 |
鹏华睿和90天持有期债券A |
持有期 |
王石千 |
136.27% |
3044天 |
862.73亿 |
2.49% |
| 025716 |
安联睿利6个月持有混合C |
持有期 |
苏玉平 |
4.13% |
5283天 |
4.49亿 |
-0.02% |
| 025715 |
安联睿利6个月持有混合A |
持有期 |
苏玉平 |
4.13% |
5283天 |
4.49亿 |
0.22% |
| 025950 |
鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
郑科 |
79.34% |
2186天 |
21.36亿 |
3.94% |
| 025951 |
鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
郑科 |
79.34% |
2186天 |
21.36亿 |
3.79% |
| 2025-12-18（2只） |
| 024058 |
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
张晓龙 |
45.64% |
3190天 |
6.98亿 |
0.48% |
| 024057 |
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
张晓龙 |
45.64% |
3190天 |
6.98亿 |
0.72% |
| 2025-12-17（4只） |
| 026099 |
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A |
权益FOF持有期 |
张月 |
4.96% |
760天 |
16.26亿 |
0.14% |
| 026100 |
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C |
权益FOF持有期 |
张月 |
4.96% |
760天 |
16.26亿 |
-0.04% |
| 025740 |
国泰利享鑫益90天持有债券C |
央国企持有期 |
陈育洁 |
13.67% |
1355天 |
128.89亿 |
1.41% |
| 025739 |
国泰利享鑫益90天持有债券A |
央国企持有期 |
陈育洁 |
13.67% |
1355天 |
128.89亿 |
1.49% |
| 2025-12-16（4只） |
| 025993 |
银华盛安六个月持有混合A |
持有期 |
李程,于蕾 |
11.18% |
481天 |
92.17亿 |
1.0% |
| 025994 |
银华盛安六个月持有混合C |
持有期 |
李程,于蕾 |
11.18% |
481天 |
92.17亿 |
0.82% |
| 025037 |
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C |
央国企权益FOF持有期 |
刘斌 |
258.51% |
5897天 |
122.48亿 |
1.21% |
| 025036 |
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A |
央国企权益FOF持有期 |
刘斌 |
258.51% |
5897天 |
122.48亿 |
1.39% |
| 2025-12-12（2只） |
| 026033 |
平安添元6个月持有债券A |
持有期 |
陈浩宇 |
17.07% |
1084天 |
8.0亿 |
-1.19% |
| 026034 |
平安添元6个月持有债券C |
持有期 |
陈浩宇 |
17.07% |
1084天 |
8.0亿 |
-1.44% |
| 2025-12-10（5只） |
| 026156 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A |
权益FOF持有期 |
王超 |
13.6% |
390天 |
6.56亿 |
-1.22% |
| 026157 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C |
权益FOF持有期 |
王超 |
13.6% |
390天 |
6.56亿 |
-1.11% |
| 025859 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
刘欣,孔思伟 |
8.68% |
1426天 |
32.97亿 |
0.15% |
| 025858 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
刘欣,孔思伟 |
8.68% |
1426天 |
32.97亿 |
0.4% |
| 026101 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
权益FOF持有期 |
李赫 |
39.4% |
1876天 |
18.51亿 |
4.29% |
| 2025-12-09（6只） |
| 025913 |
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A |
权益FOF持有期 |
张月 |
4.96% |
760天 |
16.26亿 |
0.54% |
| 025914 |
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C |
权益FOF持有期 |
张月 |
4.96% |
760天 |
16.26亿 |
0.35% |
| 025563 |
国富恒安30天持有期债券A |
央国企持有期 |
王莉,严婧璧 |
47.48% |
3840天 |
440.42亿 |
1.4% |
| 025564 |
国富恒安30天持有期债券C |
央国企持有期 |
王莉,严婧璧 |
47.48% |
3840天 |
440.42亿 |
1.27% |
| 025264 |
华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
孙志远 |
13.75% |
1887天 |
14.3亿 |
0.29% |
| 025265 |
华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
孙志远 |
13.75% |
1887天 |
14.3亿 |
0.04% |
| 2025-12-05（1只） |
| 024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
持有期 |
王林希 |
15.31% |
1939天 |
251.14亿 |
0.68% |
| 2025-12-04（1只） |
| 025804 |
金信中证同业存单AAA指数7天持有 |
持有期 |
杨杰,刘雨卉 |
24.9% |
1904天 |
180.76亿 |
0.68% |
| 2025-12-03（2只） |
| 026106 |
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C |
权益FOF持有期 |
翟晴 |
0.53% |
237天 |
0.11亿 |
0.37% |
| 026105 |
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A |
权益FOF持有期 |
翟晴 |
0.53% |
237天 |
0.11亿 |
0.53% |
| 2025-12-02（4只） |
| 024569 |
财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C |
权益FOF持有期 |
罗少文 |
4.08% |
578天 |
3.45亿 |
-0.2% |
| 024568 |
财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A |
权益FOF持有期 |
罗少文 |
4.08% |
578天 |
3.45亿 |
0.0% |
| 025898 |
景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
江虹 |
21.89% |
1774天 |
101.17亿 |
1.08% |
| 025899 |
景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
江虹 |
21.89% |
1774天 |
101.17亿 |
0.89% |
| 2025-12-01（3只） |
| 025731 |
鹏华睿享180天持有期债券C |
持有期 |
王石千 |
136.27% |
3044天 |
862.73亿 |
2.99% |
| 025730 |
鹏华睿享180天持有期债券A |
持有期 |
王石千 |
136.27% |
3044天 |
862.73亿 |
3.16% |
| 019655 |
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
权益FOF持有期 |
张梦珂 |
13.68% |
810天 |
4.64亿 |
0.49% |
| 2025-11-27（2只） |
| 025534 |
光大阳光优选一年持有混合C |
持有期 |
陈栋 |
111.39% |
4123天 |
8.52亿 |
5.7% |
| 025533 |
光大阳光优选一年持有混合A |
持有期 |
陈栋 |
111.39% |
4123天 |
8.52亿 |
6.11% |
| 2025-11-25（10只） |
| 025808 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A |
权益FOF持有期 |
张川 |
10.94% |
602天 |
59.85亿 |
-0.91% |
| 025809 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C |
权益FOF持有期 |
张川 |
10.94% |
602天 |
59.85亿 |
-1.11% |
| 025820 |
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
宋祖强 |
1.08% |
245天 |
11.96亿 |
1.08% |
| 025101 |
信澳鑫诚3个月持有期债券A |
持有期 |
赵琳婧,宋加旺 |
5.74% |
1443天 |
7.33亿 |
0.46% |
| 025102 |
信澳鑫诚3个月持有期债券C |
持有期 |
赵琳婧,宋加旺 |
5.74% |
1443天 |
7.33亿 |
0.19% |
| 025821 |
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
宋祖强 |
1.08% |
245天 |
11.96亿 |
0.81% |
| 025244 |
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A |
央国企权益FOF持有期 |
徐皓 |
18.31% |
3907天 |
19.44亿 |
3.87% |
| 025245 |
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C |
央国企权益FOF持有期 |
徐皓 |
18.31% |
3907天 |
19.44亿 |
3.6% |
| 023799 |
西部利得双季享6个月持有期债券C |
持有期 |
袁朔,易圣倩,严志勇 |
14.3% |
1737天 |
80.79亿 |
1.96% |
| 023798 |
西部利得双季享6个月持有期债券A |
持有期 |
袁朔,易圣倩,严志勇 |
14.3% |
1737天 |
80.79亿 |
2.1% |
| 2025-11-19（1只） |
| 025668 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
持有期 |
刘敦 |
95.1% |
3213天 |
32.58亿 |
-0.36% |
| 2025-11-17（4只） |
| 026028 |
财信30天持有债券C |
持有期 |
彭朝阳 |
2.11% |
1014天 |
7.4亿 |
1.96% |
| 026027 |
财信30天持有债券A |
持有期 |
彭朝阳 |
2.11% |
1014天 |
7.4亿 |
2.11% |
| 025131 |
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
王嘉鹏 |
7.42% |
589天 |
47.5亿 |
0.62% |
| 025132 |
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
王嘉鹏 |
7.42% |
589天 |
47.5亿 |
0.34% |
| 2025-11-11（4只） |
| 025815 |
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C |
央国企权益FOF持有期 |
张翔,张子炎 |
4.11% |
250天 |
3.62亿 |
1.14% |
| 025814 |
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A |
央国企权益FOF持有期 |
张翔,张子炎 |
4.11% |
250天 |
3.62亿 |
1.36% |
| 025510 |
富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C |
央国企权益FOF持有期 |
张子炎 |
27.69% |
2615天 |
38.91亿 |
0.43% |
| 025509 |
富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A |
央国企权益FOF持有期 |
张子炎 |
27.69% |
2615天 |
38.91亿 |
0.64% |
| 2025-11-05（2只） |
| 024964 |
南方多元价值一年持有混合A |
价值投资持有期 |
恽雷 |
25.29% |
1712天 |
47.8亿 |
-4.25% |
| 024965 |
南方多元价值一年持有混合C |
价值投资持有期 |
恽雷 |
25.29% |
1712天 |
47.8亿 |
-4.67% |
| 2025-11-04（6只） |
| 024586 |
中信建投稳鑫30天持有期债券A |
持有期 |
许健 |
44.36% |
3443天 |
78.64亿 |
2.59% |
| 024587 |
中信建投稳鑫30天持有期债券C |
持有期 |
许健 |
44.36% |
3443天 |
78.64亿 |
2.48% |
| 025554 |
国富恒泽90天持有期债券A |
央国企持有期 |
王莉,严婧璧 |
47.48% |
3840天 |
440.42亿 |
2.11% |
| 025555 |
国富恒泽90天持有期债券C |
央国企持有期 |
王莉,严婧璧 |
47.48% |
3840天 |
440.42亿 |
1.96% |
| 023464 |
工银稳健丰裕30天持有债券C |
持有期 |
谷青春 |
16.49% |
956天 |
334.8亿 |
1.13% |
| 023463 |
工银稳健丰裕30天持有债券A |
持有期 |
谷青春 |
16.49% |
956天 |
334.8亿 |
1.28% |
| 2025-10-31（1只） |
| 025634 |
鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
郑科 |
79.34% |
2186天 |
21.36亿 |
18.25% |
| 2025-10-30（5只） |
| 024493 |
平安元亨120天持有债券(FOF)A |
权益FOF持有期 |
张月 |
4.96% |
760天 |
16.26亿 |
0.56% |
| 024494 |
平安元亨120天持有债券(FOF)C |
权益FOF持有期 |
张月 |
4.96% |
760天 |
16.26亿 |
0.38% |
| 024554 |
财通安盛90天滚动持有债券E |
持有期 |
罗晓倩 |
52.13% |
3296天 |
430.0亿 |
0.82% |
| 024552 |
财通安盛90天滚动持有债券A |
持有期 |
罗晓倩 |
52.13% |
3296天 |
430.0亿 |
0.9% |
| 024553 |
财通安盛90天滚动持有债券C |
持有期 |
罗晓倩 |
52.13% |
3296天 |
430.0亿 |
0.76% |
| 2025-10-28（6只） |
| 025521 |
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A |
权益FOF持有期 |
陈志伟 |
22.88% |
1089天 |
2.04亿 |
-4.17% |
| 025522 |
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C |
权益FOF持有期 |
陈志伟 |
22.88% |
1089天 |
2.04亿 |
-4.46% |
| 024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
持有期 |
傅浩 |
12.89% |
2741天 |
49.56亿 |
1.88% |
| 024291 |
中航月月鑫30天持有期债券C |
持有期 |
傅浩 |
12.89% |
2741天 |
49.56亿 |
1.74% |
| 024303 |
财通资管鸿曜90天持有债券A |
持有期 |
宫志芳 |
19.31% |
3266天 |
70.29亿 |
1.24% |
| 024304 |
财通资管鸿曜90天持有债券C |
持有期 |
宫志芳 |
19.31% |
3266天 |
70.29亿 |
1.08% |
| 2025-10-27（2只） |
| 024010 |
广发悦康三个月持有混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
杨喆,宋家骥 |
45.29% |
1373天 |
7.07亿 |
2.03% |
| 024009 |
广发悦康三个月持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
杨喆,宋家骥 |
45.29% |
1373天 |
7.07亿 |
2.33% |
| 2025-10-23（2只） |
| 024506 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
权益FOF持有期 |
杨光 |
10.3% |
231天 |
1.71亿 |
1.06% |
| 024507 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
权益FOF持有期 |
杨光 |
10.3% |
231天 |
1.71亿 |
0.83% |
| 2025-10-20（2只） |
| 025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
权益FOF持有期 |
李程 |
11.18% |
481天 |
92.17亿 |
3.59% |
| 025046 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
权益FOF持有期 |
李程 |
11.18% |
481天 |
92.17亿 |
3.85% |
| 2025-10-10（1只） |
| 024131 |
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) |
权益FOF持有期 |
王学磊 |
0.48% |
291天 |
0.18亿 |
0.48% |
| 2025-09-29（2只） |
| 024287 |
泰康悦享180天持有期债券C |
持有期 |
任翀 |
65.09% |
3779天 |
86.72亿 |
2.01% |
| 024286 |
泰康悦享180天持有期债券A |
持有期 |
任翀 |
65.09% |
3779天 |
86.72亿 |
2.18% |
| 2025-09-25（2只） |
| 024522 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
权益FOF持有期 |
陈曦 |
8.68% |
1100天 |
13.69亿 |
-0.51% |
| 024521 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A |
权益FOF持有期 |
陈曦 |
8.68% |
1100天 |
13.69亿 |
-0.18% |
| 2025-09-23（5只） |
| 025030 |
宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C |
权益FOF持有期 |
孙超 |
1.56% |
308天 |
2.49亿 |
1.39% |
| 025029 |
宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A |
权益FOF持有期 |
孙超 |
1.56% |
308天 |
2.49亿 |
1.56% |
| 025292 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
央国企持有期 |
殷瑞飞,李达夫 |
27.61% |
5103天 |
161.86亿 |
0.39% |
| 025291 |
国投瑞银和悦180天持有期债券A |
央国企持有期 |
殷瑞飞,李达夫 |
27.61% |
5103天 |
161.86亿 |
0.73% |
| 024728 |
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 |
持有期 |
马俊飞,田阳 |
9.9% |
1322天 |
697.54亿 |
1.07% |
| 2025-09-19（3只） |
| 024102 |
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A |
持有期 |
李松 |
17.35% |
693天 |
5.05亿 |
2.96% |
| 024103 |
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C |
持有期 |
李松 |
17.35% |
693天 |
5.05亿 |
2.75% |
| 025183 |
建信宁扬60天持有期债券E |
持有期 |
李星佑,吴沛文 |
12.13% |
1776天 |
1507.77亿 |
1.74% |
| 2025-09-16（6只） |
| 024426 |
南方稳航120天滚动持有债券C |
持有期 |
王景明 |
18.67% |
1796天 |
112.05亿 |
2.91% |
| 024425 |
南方稳航120天滚动持有债券A |
持有期 |
王景明 |
18.67% |
1796天 |
112.05亿 |
3.04% |
| 024646 |
平安瑞和6个月持有混合C |
持有期 |
韩晶,曾小丽 |
5.85% |
5474天 |
21.42亿 |
0.66% |
| 024645 |
平安瑞和6个月持有混合A |
持有期 |
韩晶,曾小丽 |
5.85% |
5474天 |
21.42亿 |
1.01% |
| 023453 |
汇添富稳恒6个月持有债券A |
持有期 |
陈思行,徐一恒 |
21.14% |
1363天 |
554.35亿 |
2.01% |
| 023454 |
汇添富稳恒6个月持有债券C |
持有期 |
陈思行,徐一恒 |
21.14% |
1363天 |
554.35亿 |
1.75% |
| 2025-09-15（1只） |
| 025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
成长持有期 |
李健伟,李宜泽 |
92.06% |
2787天 |
5.58亿 |
33.48% |
| 2025-09-11（4只） |
| 025296 |
泰康悦享120天持有期债券A |
持有期 |
黄钟 |
17.34% |
2500天 |
6.94亿 |
1.79% |
| 025297 |
泰康悦享120天持有期债券C |
持有期 |
黄钟 |
17.34% |
2500天 |
6.94亿 |
1.6% |
| 024517 |
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A |
权益FOF持有期 |
吴明杰,朱赟 |
25.09% |
358天 |
1.47亿 |
0.73% |
| 024518 |
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C |
权益FOF持有期 |
吴明杰,朱赟 |
25.09% |
358天 |
1.47亿 |
0.51% |
| 2025-09-10（3只） |
| 023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
持有期 |
卞竑,倪玉娟 |
10.1% |
692天 |
204.37亿 |
2.22% |
| 023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
持有期 |
卞竑,倪玉娟 |
10.1% |
692天 |
204.37亿 |
2.03% |
| 019664 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
权益FOF持有期 |
汪玲 |
58.61% |
2771天 |
24.69亿 |
7.01% |
| 2025-09-09（1只） |
| 023227 |
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C |
权益FOF持有期 |
刘潇,刘水清 |
25.96% |
530天 |
16.27亿 |
5.15% |
| 2025-09-04（2只） |
| 025352 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
持有期 |
李琛,欧阳勇兵 |
0.02% |
6985天 |
6.0亿 |
-3.83% |
| 025353 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
持有期 |
李琛,欧阳勇兵 |
0.02% |
6985天 |
6.0亿 |
-4.44% |
| 2025-09-03（3只） |
| 025110 |
嘉实汇利120天滚动持有纯债C |
持有期 |
李曈,张琪 |
32.28% |
4199天 |
2347.71亿 |
1.99% |
| 025109 |
嘉实汇利120天滚动持有纯债A |
持有期 |
李曈,张琪 |
32.28% |
4199天 |
2347.71亿 |
2.2% |
| 025394 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y |
权益FOF持有期 |
鲁炳良 |
71.14% |
2776天 |
61.86亿 |
9.52% |
| 2025-09-02（3只） |
| 024301 |
交银120天滚动持有债券C |
持有期 |
黄莹洁,姬静 |
168.01% |
4080天 |
2131.65亿 |
2.77% |
| 023654 |
安信鑫利30天持有债券C |
持有期 |
宛晴,张睿 |
11.61% |
1840天 |
4.2亿 |
1.65% |
| 023653 |
安信鑫利30天持有债券A |
持有期 |
宛晴,张睿 |
11.61% |
1840天 |
4.2亿 |
1.84% |
| 2025-08-29（2只） |
| 024014 |
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
王宝娟 |
20.8% |
1694天 |
13.61亿 |
0.61% |
| 024013 |
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
王宝娟 |
20.8% |
1694天 |
13.61亿 |
0.88% |
| 2025-08-27（2只） |
| 025015 |
景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
江虹,薛显志 |
21.89% |
1774天 |
101.17亿 |
1.7% |
| 025016 |
景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
江虹,薛显志 |
21.89% |
1774天 |
101.17亿 |
1.42% |
| 2025-08-26（4只） |
| 024296 |
华夏6个月持有债券A |
持有期 |
吴凡,郑洋 |
12.42% |
1373天 |
55.56亿 |
1.38% |
| 024297 |
华夏6个月持有债券C |
持有期 |
吴凡,郑洋 |
12.42% |
1373天 |
55.56亿 |
1.2% |
| 023224 |
景顺长城180天持有期债券A |
持有期 |
陈健宾 |
24.23% |
1977天 |
363.38亿 |
2.12% |
| 023225 |
景顺长城180天持有期债券C |
持有期 |
陈健宾 |
24.23% |
1977天 |
363.38亿 |
1.93% |
| 2025-08-22（2只） |
| 024523 |
国联安双月鑫60天滚动持有债券A |
央国企持有期 |
洪阳玚,万莉 |
18.35% |
2518天 |
399.59亿 |
0.81% |
| 024524 |
国联安双月鑫60天滚动持有债券C |
央国企持有期 |
洪阳玚,万莉 |
18.35% |
2518天 |
399.59亿 |
0.5% |
| 2025-08-18（1只） |
| 025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
权益FOF持有期 |
占冠良 |
20.12% |
3977天 |
1.28亿 |
4.41% |
| 2025-08-12（6只） |
| 024530 |
万家稳康30天持有期债券A |
持有期 |
石东,陈奕雯,孙佳佳 |
24.05% |
2714天 |
104.73亿 |
2.83% |
| 024531 |
万家稳康30天持有期债券C |
持有期 |
石东,陈奕雯,孙佳佳 |
24.05% |
2714天 |
104.73亿 |
2.66% |
| 024324 |
光大添利30天滚动持有债券C |
持有期 |
江磊,李怀定 |
7.52% |
1193天 |
16.26亿 |
1.53% |
| 024323 |
光大添利30天滚动持有债券A |
持有期 |
江磊,李怀定 |
7.52% |
1193天 |
16.26亿 |
1.75% |
| 023683 |
方正富邦瑞实90天持有期债券A |
持有期 |
牛伟松 |
12.55% |
1387天 |
8.29亿 |
1.29% |
| 023684 |
方正富邦瑞实90天持有期债券C |
持有期 |
牛伟松 |
12.55% |
1387天 |
8.29亿 |
1.1% |
| 2025-08-07（2只） |
| 023239 |
大摩恒安30天持有期债券A |
持有期 |
吴慧文 |
15.5% |
1826天 |
35.24亿 |
3.34% |
| 023240 |
大摩恒安30天持有期债券C |
持有期 |
吴慧文 |
15.5% |
1826天 |
35.24亿 |
3.24% |
| 2025-08-05（6只） |
| 023837 |
银华四月丰120天滚动持有债券A |
持有期 |
魏昕宇 |
9.29% |
1674天 |
703.5亿 |
2.87% |
| 023838 |
银华四月丰120天滚动持有债券C |
持有期 |
魏昕宇 |
9.29% |
1674天 |
703.5亿 |
2.74% |
| 024292 |
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A |
权益FOF持有期 |
方宇翔 |
10.31% |
998天 |
1.84亿 |
1.47% |
| 024293 |
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C |
权益FOF持有期 |
方宇翔 |
10.31% |
998天 |
1.84亿 |
1.07% |
| 024138 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
持有期 |
邹天培 |
10.7% |
950天 |
13.38亿 |
1.64% |
| 024137 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
持有期 |
邹天培 |
10.7% |
950天 |
13.38亿 |
2.03% |
| 2025-07-29（2只） |
| 024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
持有期 |
蔡唯峰,王辉 |
18.6% |
1901天 |
221.26亿 |
2.73% |
| 024551 |
上银慧景利60天滚动持有债券C |
持有期 |
蔡唯峰,王辉 |
18.6% |
1901天 |
221.26亿 |
2.51% |
| 2025-07-24（2只） |
| 024281 |
景顺长城安悦180天持有期债券A |
持有期 |
陈静,米良 |
17.36% |
1074天 |
417.56亿 |
1.84% |
| 024282 |
景顺长城安悦180天持有期债券C |
持有期 |
陈静,米良 |
17.36% |
1074天 |
417.56亿 |
1.63% |
| 2025-07-23（2只） |
| 024582 |
汇添富稳惠6个月持有债券A |
持有期 |
甘信宇,李伟 |
15.79% |
1380天 |
58.21亿 |
1.55% |
| 024583 |
汇添富稳惠6个月持有债券C |
持有期 |
甘信宇,李伟 |
15.79% |
1380天 |
58.21亿 |
1.34% |
| 2025-07-21（2只） |
| 023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
持有期 |
黄佳祥,谢创 |
19.54% |
2167天 |
227.91亿 |
3.99% |
| 023288 |
创金合信恒荣120天持有期债券C |
持有期 |
黄佳祥,谢创 |
19.54% |
2167天 |
227.91亿 |
3.65% |
| 2025-07-18（2只） |
| 023582 |
交银180天持有期债券A |
持有期 |
魏玉敏 |
81.63% |
2890天 |
385.54亿 |
3.58% |
| 023583 |
交银180天持有期债券C |
持有期 |
魏玉敏 |
81.63% |
2890天 |
385.54亿 |
3.42% |
| 2025-07-16（1只） |
| 024276 |
汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)A |
权益FOF持有期 |
李彪 |
28.82% |
2191天 |
24.1亿 |
16.22% |
| 2025-07-15（2只） |
| 024639 |
永赢汇达6个月持有混合C |
持有期 |
卢丽阳,吴玮,钱布克 |
34.16% |
1215天 |
66.78亿 |
3.18% |
| 024638 |
永赢汇达6个月持有混合A |
持有期 |
卢丽阳,吴玮,钱布克 |
34.16% |
1215天 |
66.78亿 |
3.39% |
| 2025-07-08（2只） |
| 023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
持有期 |
何嘉楠,姚姣姣 |
10.07% |
770天 |
105.21亿 |
1.75% |
| 023786 |
华富祥康12个月持有期债券C |
持有期 |
何嘉楠,姚姣姣 |
10.07% |
770天 |
105.21亿 |
1.54% |
| 2025-07-03（2只） |
| 024533 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C |
权益FOF持有期 |
王超 |
13.6% |
390天 |
6.56亿 |
13.12% |
| 024532 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A |
权益FOF持有期 |
王超 |
13.6% |
390天 |
6.56亿 |
13.6% |
| 2025-06-27（4只） |
| 024495 |
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A |
权益FOF持有期 |
张月 |
4.96% |
760天 |
16.26亿 |
2.42% |
| 024496 |
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C |
权益FOF持有期 |
张月 |
4.96% |
760天 |
16.26亿 |
2.16% |
| 022838 |
平安元通90天滚动持有债券A |
持有期 |
刘晓兰 |
15.24% |
1231天 |
101.86亿 |
2.26% |
| 022839 |
平安元通90天滚动持有债券C |
持有期 |
刘晓兰 |
15.24% |
1231天 |
101.86亿 |
2.03% |
| 2025-06-25（2只） |
| 024336 |
建信宁扬60天持有期债券C |
持有期 |
李星佑,吴沛文 |
12.13% |
1776天 |
1507.77亿 |
1.97% |
| 024335 |
建信宁扬60天持有期债券A |
持有期 |
李星佑,吴沛文 |
12.13% |
1776天 |
1507.77亿 |
2.19% |
| 2025-06-24（7只） |
| 023848 |
宏利悦享30天持有债券A |
持有期 |
孙甜 |
3.64% |
2528天 |
19.75亿 |
0.89% |
| 023849 |
宏利悦享30天持有债券C |
持有期 |
孙甜 |
3.64% |
2528天 |
19.75亿 |
0.71% |
| 024308 |
东财30天滚动持有债券A |
持有期 |
胡凡,王宇飞 |
7.92% |
316天 |
7.67亿 |
1.94% |
| 024309 |
东财30天滚动持有债券C |
持有期 |
胡凡,王宇飞 |
7.92% |
316天 |
7.67亿 |
1.8% |
| 024054 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
权益FOF持有期 |
陈志伟 |
22.88% |
1089天 |
2.04亿 |
0.85% |
| 024062 |
汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C |
权益FOF持有期 |
张丽杰 |
0.22% |
110天 |
0.22亿 |
13.97% |
| 024061 |
汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A |
权益FOF持有期 |
张丽杰 |
0.22% |
110天 |
0.22亿 |
14.48% |
| 2025-06-19（4只） |
| 024040 |
光大阳光三个月持有期混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
张芸 |
20.68% |
595天 |
6.66亿 |
18.67% |
| 024041 |
光大阳光三个月持有期混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
张芸 |
20.68% |
595天 |
6.66亿 |
18.16% |
| 024280 |
招商金睿90天持有期债券C |
持有期 |
郭敏 |
35.65% |
2790天 |
224.19亿 |
1.89% |
| 024279 |
招商金睿90天持有期债券A |
持有期 |
郭敏 |
35.65% |
2790天 |
224.19亿 |
2.12% |
| 2025-06-17（5只） |
| 023666 |
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 |
持有期 |
席行懿 |
27.61% |
3784天 |
978.2亿 |
1.22% |
| 023795 |
路博迈兴航60天滚动持有债券C |
持有期 |
王栋,魏丽,王寒 |
2.17% |
1334天 |
74.71亿 |
0.95% |
| 023794 |
路博迈兴航60天滚动持有债券A |
持有期 |
王栋,魏丽,王寒 |
2.17% |
1334天 |
74.71亿 |
1.18% |
| 022635 |
贝莱德安泽60天持有债券C |
持有期 |
WANG YANG(王洋) |
6.61% |
1338天 |
149.62亿 |
2.05% |
| 022634 |
贝莱德安泽60天持有债券A |
持有期 |
WANG YANG(王洋) |
6.61% |
1338天 |
149.62亿 |
2.29% |
| 2025-06-16（4只） |
| 024277 |
国泰利惠90天滚动持有债券A |
央国企持有期 |
陈育洁 |
13.67% |
1355天 |
128.89亿 |
3.04% |
| 024278 |
国泰利惠90天滚动持有债券C |
央国企持有期 |
陈育洁 |
13.67% |
1355天 |
128.89亿 |
2.82% |
| 024015 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
价值投资权益FOF持有期 |
任峥,谢理达 |
44.47% |
983天 |
23.1亿 |
14.76% |
| 024016 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C |
价值投资权益FOF持有期 |
任峥,谢理达 |
44.47% |
983天 |
23.1亿 |
14.26% |
| 2025-06-13（2只） |
| 023315 |
摩根30天持有期债券A |
持有期 |
任翔 |
19.48% |
2436天 |
363.56亿 |
2.38% |
| 023316 |
摩根30天持有期债券C |
持有期 |
任翔 |
19.48% |
2436天 |
363.56亿 |
2.15% |
| 2025-06-12（1只） |
| 023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
持有期 |
程同朦,王之远 |
12.5% |
2549天 |
108.21亿 |
1.14% |
| 2025-06-11（2只） |
| 022631 |
财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
权益FOF持有期 |
陈曦 |
8.68% |
1100天 |
13.69亿 |
-0.27% |
| 022632 |
财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
权益FOF持有期 |
陈曦 |
8.68% |
1100天 |
13.69亿 |
-0.73% |
| 2025-06-10（1只） |
| 023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
持有期 |
谈云飞,何谦 |
22.14% |
3735天 |
338.52亿 |
1.17% |
| 2025-06-04（5只） |
| 024022 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
权益FOF持有期 |
侯丹琳 |
40.92% |
1705天 |
13.87亿 |
6.57% |
| 024021 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
权益FOF持有期 |
侯丹琳 |
40.92% |
1705天 |
13.87亿 |
6.93% |
| 024035 |
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A |
权益FOF持有期 |
郭智 |
19.1% |
2321天 |
2.79亿 |
3.0% |
| 024036 |
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C |
权益FOF持有期 |
郭智 |
19.1% |
2321天 |
2.79亿 |
2.03% |
| 023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)A |
权益FOF持有期 |
曹建文,席玉 |
48.02% |
1702天 |
133.42亿 |
20.21% |
| 2025-06-03（3只） |
| 024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
持有期 |
武志骁 |
43.35% |
2632天 |
130.78亿 |
1.19% |
| 023704 |
鑫元优享30天持有债券C |
持有期 |
黄轩,颜昕 |
13.2% |
1807天 |
248.88亿 |
1.73% |
| 023703 |
鑫元优享30天持有债券A |
持有期 |
黄轩,颜昕 |
13.2% |
1807天 |
248.88亿 |
1.97% |
| 2025-05-30（3只） |
| 023280 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券A |
持有期 |
姚璐伟 |
26.27% |
3599天 |
3531.67亿 |
1.8% |
| 023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
持有期 |
姚璐伟 |
26.27% |
3599天 |
3531.67亿 |
1.57% |
| 024312 |
易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y |
权益FOF持有期 |
张振琪 |
24.24% |
1679天 |
157.64亿 |
5.32% |
| 2025-05-28（2只） |
| 023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
央国企持有期 |
刘明 |
8.69% |
2591天 |
27.39亿 |
1.77% |
| 023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
央国企持有期 |
刘明 |
8.69% |
2591天 |
27.39亿 |
2.02% |
| 2025-05-27（2只） |
| 023293 |
华宝宝益90天持有期债券C |
持有期 |
高文庆 |
25.13% |
3420天 |
940.05亿 |
1.62% |
| 023292 |
华宝宝益90天持有期债券A |
持有期 |
高文庆 |
25.13% |
3420天 |
940.05亿 |
1.87% |
| 2025-05-26（2只） |
| 023425 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
持有期 |
李博良 |
39.52% |
3260天 |
58.22亿 |
2.4% |
| 023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
持有期 |
李博良 |
39.52% |
3260天 |
58.22亿 |
2.64% |
| 2025-05-23（1只） |
| 023706 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y |
权益FOF持有期 |
方宇翔 |
10.31% |
998天 |
1.84亿 |
6.09% |
| 2025-05-21（2只） |
| 023312 |
西部利得月月兴30天持有期债券C |
持有期 |
易圣倩,李安然 |
33.44% |
1924天 |
289.45亿 |
2.49% |
| 023311 |
西部利得月月兴30天持有期债券A |
持有期 |
易圣倩,李安然 |
33.44% |
1924天 |
289.45亿 |
2.72% |
| 2025-05-20（2只） |
| 023493 |
华富吉福120天滚动持有债券C |
持有期 |
尤之奇,胡耀澄 |
0.45% |
91天 |
100.47亿 |
3.81% |
| 023492 |
华富吉福120天滚动持有债券A |
持有期 |
尤之奇,胡耀澄 |
0.45% |
91天 |
100.47亿 |
3.99% |
| 2025-05-19（2只） |
| 023131 |
圆信永丰兴和60天滚动持有债券A |
持有期 |
许燕,贾朝江 |
1.59% |
565天 |
6.27亿 |
1.14% |
| 023132 |
圆信永丰兴和60天滚动持有债券C |
持有期 |
许燕,贾朝江 |
1.59% |
565天 |
6.27亿 |
0.9% |
| 2025-05-15（2只） |
| 023636 |
易方达安旭90天持有债券A |
持有期 |
刘琬姝 |
11.82% |
1307天 |
402.51亿 |
3.72% |
| 023637 |
易方达安旭90天持有债券C |
持有期 |
刘琬姝 |
11.82% |
1307天 |
402.51亿 |
3.7% |
| 2025-05-13（1只） |
| 020350 |
景顺长城养老2055五年持有混合FOF |
权益FOF持有期 |
江虹 |
21.89% |
1774天 |
101.17亿 |
17.53% |
| 2025-05-12（2只） |
| 023707 |
东海海鑫双悦3个月持有债券A |
持有期 |
张浩硕 |
21.55% |
1602天 |
122.72亿 |
1.6% |
| 023708 |
东海海鑫双悦3个月持有债券C |
持有期 |
张浩硕 |
21.55% |
1602天 |
122.72亿 |
1.23% |
| 2025-05-06（2只） |
| 023682 |
格林60天持有期债券C |
持有期 |
高洁,尹鲁晋 |
18.44% |
2064天 |
134.85亿 |
3.62% |
| 023681 |
格林60天持有期债券A |
持有期 |
高洁,尹鲁晋 |
18.44% |
2064天 |
134.85亿 |
3.88% |
| 2025-04-29（6只） |
| 023295 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C |
持有期 |
谢志华 |
37.8% |
5383天 |
208.35亿 |
1.14% |
| 023294 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
持有期 |
谢志华 |
37.8% |
5383天 |
208.35亿 |
1.45% |
| 023250 |
信澳季季鑫90天持有期债券A |
持有期 |
杨彬 |
12.01% |
1362天 |
91.91亿 |
1.13% |
| 023251 |
信澳季季鑫90天持有期债券C |
持有期 |
杨彬 |
12.01% |
1362天 |
91.91亿 |
0.87% |
| 023327 |
恒生前海福瑞30天持有期债券A |
恒生港股持有期 |
钟恩庚,李维康 |
39.33% |
2687天 |
152.14亿 |
2.11% |
| 023328 |
恒生前海福瑞30天持有期债券C |
恒生港股持有期 |
钟恩庚,李维康 |
39.33% |
2687天 |
152.14亿 |
1.76% |
| 2025-04-28（2只） |
| 022629 |
南方稳见3个月持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
汪轻舟 |
16.21% |
1110天 |
70.46亿 |
3.92% |
| 022630 |
南方稳见3个月持有混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
汪轻舟 |
16.21% |
1110天 |
70.46亿 |
3.53% |
| 2025-04-25（1只） |
| 023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
权益FOF持有期 |
王锐 |
31.4% |
2398天 |
2.69亿 |
25.47% |
| 2025-04-24（3只） |
| 023540 |
中欧稳航90天持有债券A |
持有期 |
陈凯杨,邓欣雨,苏佳 |
10.26% |
4737天 |
62.59亿 |
1.57% |
| 023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
持有期 |
陈凯杨,邓欣雨,苏佳 |
10.26% |
4737天 |
62.59亿 |
1.31% |
| 023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
持有期 |
陈敏,贺剑 |
5.82% |
1308天 |
34.81亿 |
4.99% |
| 2025-04-23（2只） |
| 023847 |
诺德丰景90天持有债券C |
持有期 |
徐娟 |
8.97% |
1134天 |
43.82亿 |
2.46% |
| 023846 |
诺德丰景90天持有债券A |
持有期 |
徐娟 |
8.97% |
1134天 |
43.82亿 |
2.72% |
| 2025-04-22（1只） |
| 020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
持有期 |
李俊江 |
22.55% |
2220天 |
327.49亿 |
1.57% |
| 2025-04-18（1只） |
| 023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
权益FOF持有期 |
李凯 |
15.41% |
1378天 |
29.36亿 |
1.62% |
| 2025-04-17（5只） |
| 023361 |
平安元裕90天持有债券C |
持有期 |
高勇标 |
42.25% |
3318天 |
192.86亿 |
2.85% |
| 023360 |
平安元裕90天持有债券A |
持有期 |
高勇标 |
42.25% |
3318天 |
192.86亿 |
3.11% |
| 023160 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
李赫 |
39.4% |
1876天 |
18.51亿 |
5.69% |
| 022363 |
渤海汇金1个月持有债券发起C |
持有期 |
李杨,高延龙 |
26.51% |
2245天 |
125.63亿 |
2.11% |
| 022362 |
渤海汇金1个月持有债券发起A |
持有期 |
李杨,高延龙 |
26.51% |
2245天 |
125.63亿 |
2.29% |
| 2025-04-15（1只） |
| 023964 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D |
权益FOF持有期 |
李凯 |
15.41% |
1378天 |
29.36亿 |
3.16% |
| 2025-04-14（2只） |
| 023640 |
银华季季丰90天滚动持有债券A |
持有期 |
边慧,阚磊,杨沐阳 |
16.97% |
1950天 |
14.17亿 |
3.26% |
| 023641 |
银华季季丰90天滚动持有债券C |
持有期 |
边慧,阚磊,杨沐阳 |
16.97% |
1950天 |
14.17亿 |
2.98% |
| 2025-04-08（2只） |
| 023317 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起A |
持有期 |
陈祺伟 |
22.37% |
1135天 |
165.7亿 |
-3.48% |
| 023318 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
持有期 |
陈祺伟 |
22.37% |
1135天 |
165.7亿 |
-3.74% |
| 2025-04-02（1只） |
| 018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
权益FOF持有期 |
王锐 |
31.4% |
2398天 |
2.69亿 |
17.52% |
| 2025-03-28（2只） |
| 023528 |
摩根60天持有期债券A |
持有期 |
任翔 |
19.48% |
2436天 |
363.56亿 |
2.81% |
| 023529 |
摩根60天持有期债券C |
持有期 |
任翔 |
19.48% |
2436天 |
363.56亿 |
2.53% |
| 2025-03-27（1只） |
| 023257 |
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 |
央国企持有期 |
顾喆彬 |
9.52% |
1677天 |
5.94亿 |
1.25% |
| 2025-03-26（1只） |
| 023717 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
权益FOF持有期 |
田宏伟 |
8.82% |
2240天 |
0.74亿 |
4.63% |
| 2025-03-25（5只） |
| 015726 |
银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) |
权益FOF持有期 |
蒋敏 |
9.7% |
1826天 |
0.54亿 |
8.37% |
| 022816 |
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C |
持有期 |
宋怡健 |
14.13% |
1344天 |
143.54亿 |
2.35% |
| 022815 |
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A |
持有期 |
宋怡健 |
14.13% |
1344天 |
143.54亿 |
2.56% |
| 023009 |
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
朱赟 |
31.81% |
2514天 |
4.29亿 |
3.06% |
| 023010 |
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
朱赟 |
31.81% |
2514天 |
4.29亿 |
2.67% |
| 2025-03-24（2只） |
| 023338 |
兴银鑫裕丰六个月持有债券C |
持有期 |
范泰奇,吴轩 |
43.82% |
3148天 |
653.56亿 |
2.57% |
| 023337 |
兴银鑫裕丰六个月持有债券A |
持有期 |
范泰奇,吴轩 |
43.82% |
3148天 |
653.56亿 |
2.85% |
| 2025-03-20（2只） |
| 023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
央国企持有期 |
张洋 |
78.08% |
3998天 |
14.3亿 |
5.07% |
| 023057 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
央国企持有期 |
张洋 |
78.08% |
3998天 |
14.3亿 |
5.37% |
| 2025-03-18（6只） |
| 022998 |
平安元享90天持有债券(FOF)C |
权益FOF持有期 |
李正一 |
8.63% |
1908天 |
3.26亿 |
1.64% |
| 022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
持有期 |
沈亚峰,卓勇,赵秀云 |
91.04% |
19天 |
nan亿 |
2.59% |
| 022314 |
惠升和荣90天滚动持有债券C |
持有期 |
沈亚峰,卓勇,赵秀云 |
91.04% |
19天 |
nan亿 |
2.31% |
| 022560 |
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A |
权益FOF持有期 |
贺嘉仪,任峥 |
13.19% |
595天 |
22.21亿 |
5.39% |
| 022561 |
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C |
权益FOF持有期 |
贺嘉仪,任峥 |
13.19% |
595天 |
22.21亿 |
4.82% |
| 022997 |
平安元享90天持有债券(FOF)A |
权益FOF持有期 |
李正一 |
8.63% |
1908天 |
3.26亿 |
1.99% |
| 2025-03-17（2只） |
| 023297 |
富国安阳90天持有期债券发起式C |
央国企持有期 |
刘爱民 |
8.01% |
2899天 |
92.52亿 |
3.14% |
| 023296 |
富国安阳90天持有期债券发起式A |
央国企持有期 |
刘爱民 |
8.01% |
2899天 |
92.52亿 |
3.43% |
| 2025-03-14（4只） |
| 023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
央国企持有期 |
程瑶 |
19.34% |
1845天 |
34.02亿 |
7.28% |
| 023232 |
国泰合利6个月持有混合A |
央国企持有期 |
程瑶 |
19.34% |
1845天 |
34.02亿 |
7.87% |
| 022308 |
摩根90天持有期债券C |
持有期 |
任翔 |
19.48% |
2436天 |
363.56亿 |
2.78% |
| 022307 |
摩根90天持有期债券A |
持有期 |
任翔 |
19.48% |
2436天 |
363.56亿 |
3.07% |
| 2025-03-12（5只） |
| 023588 |
长城三个月滚动持有债券C |
持有期 |
张棪,华吉昶 |
5.82% |
712天 |
40.04亿 |
2.59% |
| 023586 |
长城三个月滚动持有债券A |
持有期 |
张棪,华吉昶 |
5.82% |
712天 |
40.04亿 |
3.03% |
| 023030 |
招商稳嘉120天滚动持有纯债A |
持有期 |
李家辉,羊睿佳 |
23.45% |
1764天 |
505.71亿 |
3.62% |
| 023031 |
招商稳嘉120天滚动持有纯债C |
持有期 |
李家辉,羊睿佳 |
23.45% |
1764天 |
505.71亿 |
3.29% |
| 023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
持有期 |
韩会永 |
144.6% |
6182天 |
0.93亿 |
1.64% |
| 2025-03-11（3只） |
| 023358 |
中欧稳添90天滚动持有债券A |
持有期 |
管志玉,黄海峰 |
7.91% |
929天 |
389.3亿 |
4.4% |
| 023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
持有期 |
管志玉,黄海峰 |
7.91% |
929天 |
389.3亿 |
4.11% |
| 023509 |
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 |
持有期 |
陈双双 |
153.3% |
1504天 |
118.9亿 |
1.92% |
| 2025-03-06（2只） |
| 023284 |
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A |
权益FOF持有期 |
孟清扬 |
14.45% |
952天 |
89.03亿 |
0.84% |
| 023285 |
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C |
权益FOF持有期 |
孟清扬 |
14.45% |
952天 |
89.03亿 |
0.7% |
| 2025-03-03（1只） |
| 022636 |
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 |
持有期 |
沈乔旸 |
8.23% |
1180天 |
585.21亿 |
1.95% |
| 2025-02-26（2只） |
| 023217 |
华安众利120天持有债券C |
持有期 |
吴文明 |
15.03% |
3315天 |
841.75亿 |
2.65% |
| 023216 |
华安众利120天持有债券A |
持有期 |
吴文明 |
15.03% |
3315天 |
841.75亿 |
2.95% |
| 2025-02-25（2只） |
| 022772 |
易方达稳裕120天滚动债券A |
持有期 |
刘朝阳,藏海涛 |
31.19% |
5060天 |
3738.16亿 |
3.38% |
| 022773 |
易方达稳裕120天滚动债券C |
持有期 |
刘朝阳,藏海涛 |
31.19% |
5060天 |
3738.16亿 |
3.3% |
| 2025-02-18（2只） |
| 022191 |
华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
李少华 |
4.46% |
1425天 |
4.12亿 |
4.46% |
| 022192 |
华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
李少华 |
4.46% |
1425天 |
4.12亿 |
3.94% |
| 2025-02-14（5只） |
| 022595 |
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D |
权益FOF持有期 |
李凯 |
15.41% |
1378天 |
29.36亿 |
2.55% |
| 023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
央国企持有期 |
刘爱民 |
8.01% |
2899天 |
92.52亿 |
4.01% |
| 023237 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A |
央国企持有期 |
刘爱民 |
8.01% |
2899天 |
92.52亿 |
4.07% |
| 023301 |
鹏华添和30天持有期债券A |
持有期 |
方莉 |
14.42% |
2350天 |
294.55亿 |
2.75% |
| 023302 |
鹏华添和30天持有期债券C |
持有期 |
方莉 |
14.42% |
2350天 |
294.55亿 |
2.44% |
| 2025-02-12（2只） |
| 023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
持有期 |
邢烨,渠淼 |
12.29% |
1128天 |
173.99亿 |
5.4% |
| 023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
持有期 |
邢烨,渠淼 |
12.29% |
1128天 |
173.99亿 |
4.79% |
| 2025-02-06（1只） |
| 023006 |
易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
张振琪 |
24.24% |
1679天 |
157.64亿 |
5.67% |
| 2025-01-24（2只） |
| 022197 |
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A |
权益FOF持有期 |
严律 |
8.11% |
875天 |
14.21亿 |
4.62% |
| 022198 |
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C |
权益FOF持有期 |
严律 |
8.11% |
875天 |
14.21亿 |
4.23% |
| 2025-01-23（4只） |
| 022683 |
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C |
权益FOF持有期 |
吴心洋 |
0.95% |
389天 |
1.84亿 |
1.0% |
| 022682 |
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A |
权益FOF持有期 |
吴心洋 |
0.95% |
389天 |
1.84亿 |
1.39% |
| 023003 |
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
丁凯琳,林国怀 |
21.27% |
2057天 |
138.26亿 |
20.96% |
| 023004 |
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
丁凯琳,林国怀 |
21.27% |
2057天 |
138.26亿 |
20.42% |
| 2025-01-22（3只） |
| 022594 |
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A |
权益FOF持有期 |
李凯 |
15.41% |
1378天 |
29.36亿 |
2.71% |
| 022565 |
银华华丰三个月持有期混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
王嘉鹏,熊侃 |
7.42% |
589天 |
47.5亿 |
4.82% |
| 022566 |
银华华丰三个月持有期混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
王嘉鹏,熊侃 |
7.42% |
589天 |
47.5亿 |
4.19% |
| 2025-01-21（2只） |
| 022067 |
建信鑫源90天持有期债券A |
持有期 |
吴沛文,崔博俭 |
2.84% |
448天 |
203.56亿 |
3.36% |
| 022068 |
建信鑫源90天持有期债券C |
持有期 |
吴沛文,崔博俭 |
2.84% |
448天 |
203.56亿 |
3.04% |
| 2025-01-17（2只） |
| 021668 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A |
权益FOF持有期 |
杨绍华 |
7.26% |
1114天 |
0.12亿 |
7.26% |
| 021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
权益FOF持有期 |
杨绍华 |
7.26% |
1114天 |
0.12亿 |
6.75% |
| 2025-01-16（2只） |
| 023069 |
鹏华添泽120天滚动持有债券C |
持有期 |
苏锦河,王康佳,叶朝明 |
2.36% |
230天 |
142.12亿 |
3.77% |
| 023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
持有期 |
苏锦河,王康佳,叶朝明 |
2.36% |
230天 |
142.12亿 |
4.12% |
| 2025-01-15（2只） |
| 023028 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
赵强 |
4.54% |
1670天 |
6.39亿 |
4.54% |
| 023029 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
赵强 |
4.54% |
1670天 |
6.39亿 |
3.9% |
| 2025-01-14（2只） |
| 022200 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C |
权益FOF持有期 |
李凯 |
15.41% |
1378天 |
29.36亿 |
1.37% |
| 022199 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A |
权益FOF持有期 |
李凯 |
15.41% |
1378天 |
29.36亿 |
1.77% |
| 2025-01-07（2只） |
| 022612 |
国泰利添120天滚动持有债券C |
央国企持有期 |
陈育洁,陶然 |
13.67% |
1355天 |
128.89亿 |
3.87% |
| 022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
央国企持有期 |
陈育洁,陶然 |
13.67% |
1355天 |
128.89亿 |
4.2% |
| 2025-01-02（1只） |
| 023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
权益FOF持有期 |
赵会龙 |
16.6% |
967天 |
9.47亿 |
10.7% |